CREF-5/PB/Prestando Contas

Conselho Regional de Educação Física CREF-5 / Paraíba

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Prestando Contas

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA-CREF-05/PB
CNPJ:03.567.753/0001-71
Av. Epitácio Pessoa, 2.055 - Fone:0xx(83)224-3964
Bairro dos Estados - João Pessoa/PB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Ano/2000
1 - RECEITAS

N.^o	ORIGEM	VALOR
1.1-	Doação Secretaria de Educação da PMJP	R$ 450.00
1.2-	Repasse CREF-05- Anuidade Sócios PB	R$ 11.469,00
---	SUBTOTAL:.............................................................................	R$ 11.919,00
---	TOTAL DE RECEITAS:............................................................	R$ 11.919,00

2 - DESPESAS

N.^o	DESTINO	VALOR
2.1-	Pessoal e Eventos	R$ 2.075,33
2.2-	Despesas/Móveis/Veículos/Mat.Escritório	R$ 6.123,57
2.3-	Aluguel	R$ 1.620,00
2.4-	Despesas de Energia	R$ 58.76
2.5-	Despesas de Telefone	R$ 799.26
2.6-	Despesas de Combustível	R$ 220.00
2.7-	Despesas de Xerox	R$ 336.00
2.8-	Despesas de Correspondências	R$ 504,92
2.9-	Despesas de Cartório	R$ 18,53
2.10-	Hospedagem	R$ 64.20
---	SUBTOTAL................................................................................	R$ 11.820,57
---	TOTAL DAS DESPESAS............................................................	R$ 11.820.57

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITAS................................................................................................	R$ 11.919,00
DESPESAS.............................................................................................	R$ 11.820,57
TOTAL DE CRÉDITO.................................................................................	R$ 98.43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Ano/2001

1 - RECEITAS

N.^o	ORIGEM	VALOR
1.1-	Repasse ao CREF-05 referente a anuidade dos sócios PB	R$ 18.802,23
---	SUBTOTAL:...............................................................................	R$ 18.802,23
---	TOTAL DAS RECEITAS REPASSADAS PELO CREF-5 À SECCIONAL PB :............................................................	R$ 9.212,01

2 - DESPESAS

N.^o	DESTINO	VALOR
2.1-	Despesas Administrativas(Pessoais/Eventos)	R$ 2.082,21
2.2-	Despesas de Aluguel	R$ 810,00
2.3-	Despesas Móveis/Utensílios/Mat. de Escritório	R$ 807,29
2.4-	Despesas de Combustível	R$ 200.00
2.5-	Despesas de Xerox	R$ 57.60
2.6-	Despesas Plano Ouro	R$ 24.00
2.7-	Despesas Diversas(pequenas despesas)	R$ 331.33
2.8-	Pagamento de Telefone	R$ 469,05
2.9-	CPMF	R$ 24,11
2.10-	Despesas IPTU	R$ 100.00
2.11-	Repasse através de depósito	R$ 3.000.00
2.12-	Pagamento de Energia	R$ 51.62
---	SUBTOTAL................................................................................	R$ 7.957,21
---	TOTAL DAS DESPESAS............................................................	R$ 7.957,21

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

RECEITAS................................................................................................	R$ 9.212,01
DESPESAS.............................................................................................	R$ 7.957,21
TOTAL DE CRÉDITO.................................................................................	R$ 1.254,80

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